Binary Options Volatiliteit

Hoe om Volatiliteit Handel Gebruik Binary Options - Geborg deur Nadex Binêre opsies is soortgelyk aan klassieke opsies met 'n effense nuanses, maar die komponente wat gebruik word vir die opsies pryse is dieselfde onderliggende mark, staking (K), wisselvalligheid en tyd. Terwyl hierdie komponente is almal belangrik en hul invloede op die pryse, gaan ons fokus op die kort termyn geleenthede met handel wisselvalligheid met behulp van binêre opsies. Die pryse van 'n binêre opsie is eintlik die markte konsensus dat daar 'n bepaalde uitkoms op 'n spesifieke tyd sal wees. Byvoorbeeld, kan dit wees dat die SampP 500 sal wees bo 1650 by 02:00 die volgende dag. As die binêre staking is op of rondom die werklike onderliggende mark prys, in hierdie geval die E-mini SampP 500 termynkontrak, dan sal die binêre pryse rondom wees 50. Die binêre by verstryking is die moeite werd 100 per kontrak so gegee hierdie scenario nie binêre party (koper of verkoper) het 'n onmiddellike voordeel sodat sy geprys ongeveer die helfte van die kontrak waarde. Daar is twee tipes van wisselvalligheid, historiese en geïmpliseer. Historiese is eenvoudig hoe die prys van die onderliggende bate in die verlede verander het tydens 'n sekere tyd. Geïmpliseerde wisselvalligheid is hoe die mark op die oomblik verwag dat die bate uit te voer in die toekoms. Historiese wisselvalligheid wel 'n sterk neiging om terug te keer na die gemiddelde so 'n omsigtige handelaar altyd bewus is van wat die historiese wisselvalligheid is en wat die geïmpliseer wisselvalligheid is die voorspelling van die skuiwe sal wees. Verkoop Volatiliteit / Range Trading As jy glo dat die onderliggende mark sal staande wees en / of te bly binne sekere grense dan met behulp van binaries kan nuttig wees om munt te slaan uit jou insig wees. Die binêre stakings wat jy sal oorweeg word ITM binaries wat sou beteken jou aanvanklike koste is 'n groter gedeelte van die maksimum 100 verstryking uitbetaling. (Jy betaal vir die onmiddellike voordeel) Die gebruik van hierdie strategie, kan jy óf koop of verkoop die binêre staking volslae wat in die geld (ITM) of jy kan 'n kombinasie handel waar albei bene ITM sou wees te skep. Kom ons kyk na 'n voorbeeld wat ons het 'n goue binêre met die onderliggende mark verhandel tans teen 1301,10. Jy glo dat die goudmark gaan staande effens dryf hoër vir volgende 1 uur voor die verstryking van die binêre kontrak te bly. Daar is baie stakings keuses wat op Nadex om uit te kies, maar ons fokus op die 1300,0 en 1303,0 staking wat 'n beter opbrengs sal hê in vergelyking met wanneer ons kies stakings met 'n wyer breedte. Die gebruik van hierdie strategie, die wyer staking breedte eintlik verhoog die waarskynlikheid van 'n gunstige uitkoms by verstryking maar dit verhoog ook die aanvanklike koste dus ROI vermindering in vergelyking met 'n smaller reeks. Ons is die koop van die binêre met die laer staking en die verkoop van die binêre met die hoër staking en vooruit op die onderliggende mark binne hierdie reeks te bly. Kombinasie Handel vir verkoop Volatiliteit Koop 1 - Gold (Junie) GT 1300,0 teen 75 Aanvanklike koste: 75 / kontrak As die onderliggende afwerkings bo die 1300,0 staking dan die netto wins sal wees 25 / kontrak Sell 1 - Gold (Junie) GT 1303,0 op 26,5 aanvanklike koste: 73,50 / kontrak (100 26.5 handel prys) As die onderliggende afwerkings op of onder die 1303,0 staking dan die netto wins sal 26,50 / kontrak gesamentlike koste 75 73,50 148,50 Gold Verval bo 1303,0 Gold (Junie) GT 1300,0 is die moeite werd 100 / kontrak Gold (Junie) GT 1303,0 is die moeite werd 0 / kontrak Netto verlies by verstryking lt48.50gt Gold Verval onder 1300,0 Gold (Junie) GT 1300,0 is die moeite werd 0 / kontrak Gold (Junie) GT 1303,0 is die moeite werd 100 / kontrak Netto verlies by verstryking lt48 .50gt Gold Verval tussen 1300,0-1303,0 Gold (Junie) GT 1300,0 is die moeite werd 100 / kontrak Gold (Junie) GT 1303,0 is die moeite werd 100 / kontrak Netto wins op verstryking bo 51,50 voorbeelde is nie ingesluit ruil fooie Potensieel as die mark bly plat en afwerkings binne die twee stakings wat jy sal 'n dubbele uitbetaling ontvang maar een binêre been sal altyd eindig in die geld by verstryking. Die idee is jou program is reeds in die geld so jy wil die binêre om so gou as moontlik verval eintlik met binaries tyd verval werk in jou guns vir ITM opsies. As jy glo dat die onderliggende mark sal vlugtige wees en is dalk versigtig wees van handel as gevolg van die verwagte waargenome risiko dan kan die gebruik van binaries 'n nuttige instrument om munt te slaan uit jou insig wees. Die binêre stakings wat jy sal oorweeg word OTM binaries wat beteken jou aanvanklike koste is 'n baie kleiner deel van die maksimum 100 verstryking uitbetaling. (Jy betree 'n handelsmerk op 'n nadeel wat 'n laer inskrywing koste) Die gebruik van hierdie strategie, kan jy óf koop of verkoop die binêre staking volslae (directional handel) wat uit die geld (OTM), of jy kan 'n kombinasie handel waar te skep albei bene sou OTM wees. Kom ons kyk na 'n voorbeeld waar ons die dollar / JPY binêre met die onderliggende mark verhandel tans teen 102,24 wat verstryk in 8 1/2 uur. Die dollar / jen mark is in 'n smal handel reeks vir 'n geruime tyd en van ons tegniese ontleding, is ons verwag 'n groot stap in die dollar / jen. Om die waarheid te glo dat jy 'n groot skuif is op hande, maar kan nie sit jou vinger op dit directionally. 'N strategie wat jy kan gebruik om te kapitaliseer op hierdie mark scenario koop hoë binêre stakings en die verkoop van die lae stakings van die installasie. Jy neem posisies met goedkoop inskrywing koste, maar tot voordeel as die verwagte onderliggende mark stap kom met 'n groter persent uitbetaling. Weereens is daar baie staking keuses wat op Nadex om uit te kies, maar ons fokus op die 102,60 en 102,00 stakings wat hieronder gelê. Kombinasie Handel vir die koop van volatiliteit Koop 1 USD / JPY GT 102,60 by 7.50 Aanvanklike koste: 7,50 / kontrak As die onderliggende afwerkings bo die 102,60 staking dan die netto wins sou 92.50 wees / kontrak Sell 1 - USD / JPY GT 102,00 op 83,50 Aanvanklike koste: 16,50 / kontrak (100 83,50 handel prys) As die onderliggende afwerkings op of onder die 102,00 staking dan die netto wins sal 83,50 / kontrak gesamentlike koste 7,50 16,50 24,00 USD / JPY Verval bo 102,60 dollar / JPY GT wees 102,60 werd 100 / kontrak dollar / JPY GT 102,00 werd 0 / kontrak Netto wins op verstryking 76.00 USD / JPY Verval hieronder 102.00 USD / JPY GT 102,60 werd 0 / kontrak USD / JPY GT 102,00 is die moeite werd 100 / kontrak Netto wins op verstryking 76.00 USD / JPY Verval tussen 102,00 - 102,60 dollar / JPY GT 102,60 werd 0 / kontrak USD / JPY GT 102,00 werd 0 / kontrak Netto verlies by verstryking lt24.00gt Futures, opsies en swaps handel behels risiko en mag nie geskik vir alle investors. Trading Volatiliteit wees - geborg deur Nadex die vermeende wisselvalligheid van die onderliggende mark beïnvloed ook die binêre pryse. Vashou aan ons vorige voorbeeld, die euro / dollar 138 binêre het ongeveer 1 uur tot verstryking en die plek euro / dollar munt paar is verhandel teen 1,3810. Op 'n lae dag wisselvalligheid, kan die 138 binêre word verhandel teen 90, want daar is min verwagte beweging van die plek euro / dollar. Die program is reeds 10 pitte in die geld en die onderliggende mark sal na verwagting plat dus die waarskynlikheid van die koper ontvang die 100 uitbetaling lyk goed te wees. Maar, as die euro / dollar is vlieg rond in 'n vlugtige handel sessie, die binêre kan handel vir minder as 90 as gevolg van 'n groter vlak van onsekerheid. Wanneer daar 'markonsekerheid, dan sal die binêre pryse word nie ooreen met die 50 as die aanvanklike koste van die binêre deelnemers meer dieselfde gewig gegewe die mark vooruitsigte. Eenvoudig gestel, kan die prys van die genoemde binêre opsie gesien word as wat die mark in sy gekombineerde wysheid van vraag en aanbod van mening dat die waarskynlikheid van die waarskynlikheid van die gebeurtenis in die binêre opsie beskryf sal plaasvind. In hierdie voorbeeld dat die euro / dollar wat bo 1,38 op verstryking sou wees. Dit is belangrik om stres dat binêre opsies gelys Nadex is verhandelbaar gedurende die hele markdag. Daar is geen verpligting op die deel van die koper of verkoper om die posisie te dra tot verstryking. Dit maak binêre opsies 'n uitstaande en buigsame handel voertuig. Teken in op nuus te gebruik vir die nuutste insigte en analysisVolatility In 'n Hand Basket Volatiliteit aanduiders vir Binary Options Volatiliteit is 'n groot metode van analise vir binêre handelaars om kennis te maak met. Terwyl die meeste gemiddelde handelaars weg van wisselvalligheid sal skaam as jy leer om dit te verstaan ​​en hoe om dit toe te pas om jou handel dit kan lei tot plofbare winste. In vorige plasings Ek het gegaan oor 'n paar redes waarom wisselvalligheid is jou vriend en hoe om wisselvalligheid van toepassing op jou handel so vandag het ek sal n paar wat algemeen gebruik word aanwysers. Geensins is dit 'n alfa omega gids tot wisselvalligheid aanwysers, maar dit is 'n nuttige gids in die verskillende metodes vir die meting wisselvalligheid en hoe daardie inligting kan vertoon word op jou kaarte. Om vinnig te raak basis, wisselvalligheid is die maatstaf van beweging in 'n bate en kan huidige, relatief, historiese, geïmpliseer en gebruik om bande, strale, ossillators en bewegende gemiddeldes te skep. Historiese Volatiliteit historiese wisselvalligheid is 'n maatstaf van hoe vlugtige 'n bate in die verlede die geval was. Dit is 'n maatstaf van die standaard afwyking van pryse oor 'n bepaalde tydperk en word gebruik om te voorspel hoe wisselvallig 'n bate sal wees in die toekoms. Dit is natuurlik om te aanvaar dat 'n hoër wisselvalligheid bate 'n hoër standaard afwyking en dus 'n hoër historiese wisselvalligheid, wat waar is, sal hê. Dit is 'n nuttige hulpmiddel omdat dit kan help handelaars bepaal die bedrag van beweging wat moontlik voorkom. Die caveat is dat die beweging geïmpliseer deur die aanwyser kan wees in enige rigting, en nie net die rigting wat jy wil, en daarom is dit noodsaaklik dat jy nie hierdie aanwyser gebruik op sigself. Geïmpliseer Volatiliteit geïmpliseer wisselvalligheid is 'n projeksie van hoe vlugtige 'n bate kan verwag om te wees. Dit klink dalk 'n bietjie soos historiese wisselvalligheid, maar daar is verskille. Dit is gebaseer op die pryse van standaard opsies met betrekking tot die prys van die onderliggende bate. Ek weet, as binêre handelaars hierdie doesn8217t saak vir ons, maar dit beteken nie, laat ek jou verseker. Geïmpliseer wisselvalligheid kan gebruik word om uiterstes van die mark sentiment te meet wanneer geïmpliseer wisselvalligheid is baie hoog, of baie laag is, kan dit keer aan te dui wanneer die mark is op die punt om van rigting te verander. Hoe hoër die geïmpliseer wisselvalligheid, hoe groter die verwagte beweging kan wees en vice / versa. Geïmpliseer en historiese wisselvalligheid kan beide vertoon as 'n ossillator of direk op die kaarte. Relatiewe Volatiliteit relatiewe wisselvalligheid is 'n ossillator styl aanduiding dat markbewegings relatief tot verlede prys geskiedenis te meet. Dit is uitgevind deur Donald Dorsey en gee 'n aanduiding van die rigting van wisselvalligheid. Dit is belangrik omdat wisselvalligheid op sy eie is bloot 'n mate van beweging, nie rigting. Die aanwyser beweeg tussen 0 en 100 op 'n berekening gebaseer op 10 dae / bars van data en dan stryk deur 'n 14 tydperk bewegende gemiddelde. Hierdie parameters kan aangepas word om jou behoeftes te pas, maar ek het altyd graag standaard instellings gebruik op my aanwysers. Hierdie aanwyser is 'n wonderlike maat van die mark krag en moet gebruik word as 'n bevestiging van ander seine soos bewegende gemiddeldes of MACD. Wanneer die aanwyser bokant 50 styg dit dui positiewe krag, wanneer dit onder val 50 dui dit op negatiewe krag. Chaikin Volatiliteit Chaikin Volatiliteit is nog 'n ossillator styl wisselvalligheid aanwyser. Dit is 'n bron vir debat soos dit wisselvalligheid meet as die beweging tussen die oop en die noue en sluit nie gapings as ander aanwysers doen. Nog 'n verskil in hierdie aanwyser is in hoe dit is afgelei. Hierdie een is nie gebaseer op standaardafwyking maar op persentasie bewegings met betrekking tot 'n bewegende gemiddelde van 'n hoë en 'n lae pryse meer as N dae. Die opstel van die standaard is vir 'n tydperk van 10 dae, stryk deur 'n 10 dag bewegende gemiddelde. Dit word dikwels gebruik om tops en bottoms van tendense soos skerp stygings in die aanwyser dikwels voorafgaan mark terugskrywings dui. Die aanwyser is die beste gebruik as 'n bevestiging van ander aanwysers soos met die meeste instrumente in hierdie groep. Dit werk goed met Fibonacci-Retracements asook ander tendens en ondersteuning / weerstand gereedskap. Bollinger Bands 8211 Bollinger Bands is fantasties metode van die gebruik van wisselvalligheid vir binêre opsies. Hierdie aanwyser gebruik 'n standaard afwyking van pryse tot 'n bewegende gemiddelde en 'n paar van die sein lyne wat 'n soort van wisselvalligheid koevert om pryse te skep. Soos wisselvalligheid in die bate verhoog die bands sal verbreed, aangesien dit verminder hulle sal vernou. Prys aksie sal beweeg van die een uiterste na die ander en gee seine langs die weë. Die aanwyser gebruik kan word om voortsetting, omkeer en vir seine soos CROSSOVER en voortsettings dui. Dit is by verre die vernaamste wisselvalligheid aanwyser van hierdie groep en 'n top aanbeveel hulpmiddel vir binêre handelaars. Dit kan gebruik word op sy eie of in samewerking met ander aanwysers en toegepas kan word om kaarte wissel van 1 minuut tot 1 dag tot 1 week 1 monthpare Binary Options vs Forex Theres geen makliker manier Dit is nie nodig om handel teorie leer om die handel binêre opsies suksesvol. Jy hoef te maak ingewikkelde berekeninge te prysbewegings te voorspel op die grafiek. Dit is genoeg om 'n basiese begrip van die mark om die tendens van geselekteerde bate te bepaal. Vereis ervaring in analise van die mark Forex vereis 'n voorlopige kennis van tegniese en fundamentele analise. 'N Sekere ervaring is nodig vir markonbestendigheid en tendense te kan uitvoer vir verskillende tydskale. Hoër winsgewendheid markonbestendigheid nie die geval is speel 'n belangrike rol in die binêre opsies. Jy sal dieselfde vlak van inkomste, ongeag die grootte van beweging te kry. Met Finpari jou winsgewendheid kan bereik tot 90 van die bedrag wat belê is van mekaar handel Inkomste hang van die wisselvalligheid in Forex jou winsgewendheid direk afhanklik van amplitude van die markbewegings. Tydens 'n stil mark, wat gebeur met dikwels laaste keer, winsgewendheid is aansienlik onder te gaan. Basiese risikobestuur Die potensiële risiko van negatiewe resultaat in binaries is beperk en word bepaal kan word voordat 'n handel. Handelaar weet altyd vooraf die potensiaal gevolg van die handel. Dit vergemaklik aansienlik risikobestuur van handel aktiwiteit. Moeilik om te vlak van risiko Dit is moeilik om voorlopige voorspel potensiële handel gevolg te beheer. Ook, Forex mark impliseer die gebruik van hefboom en maak lok 'n volledige kapitaalverlies in 'n kort termyn te danke aan 'n gebrek aan marge. Geen kommissies en skielike Daar is geen kommissies of ander uitgawes met binêre opsies. Jou inkomste uit die handel sal altyd gelyk wees aan jou netto wins Hidden kommissies wees met handel op forex, jy betaal versprei en kommissies, wat aansienlik kan verminder jou potensiaal handel profit. Volatility skeef Wat is wisselvalligheid skewe Options pryse of premies is 'n baie goeie maatstaf gebruik word deur beleggers om 'n hangende verandering in 'n marketrsquos rigting te bepaal. Nie alleen sal die prys van 'n by die opsie geld duurder as handelaars spekuleer oor 'n rigting van 'n onderliggende bate, maar, uit die geld opsies op hierdie bates sal 'n groter premie te skuur. Verstaan ​​waarom 'n staking 'n groter wisselvalligheid, relatief tot die by die geld stakings mag hê is 'n belangrike deel van die saak opsies. Die verandering in wisselvalligheid tussen stakings word na verwys as die skewe. 'N in die opsie geld, is 'n opsie waar die trefprys van die opsie is gelyk aan die huidige onderliggende prys van 'n bate. As ru-olie verhandel teen 80 dollar per vat, die 80-dollar oproepe en die 80-dollar wan vir enige tyd horison is in die geld. Staking pryse wat onder of bo 80 dollar is uit die geld stakings. As ons dit oor staking pryse wat uit die geld, handelaars verwys na die persentasie weg van die in die geld staking om die opsie aanwys. Wanneer 'n handelaar verwys na 'n verkoopopsie op ru-olie wat 10 uit die geld toe ru-olie verhandel teen 80 dollar per vat die handelaar verwys na wan met 'n staking van 72 dollar per vat en call opsies met staking by 88 dollar per vat. Teoreties moet al die opsies vir 'n finansiële bate handel met dieselfde mate van wisselvalligheid en by die geld vra en sit met dieselfde strekking en verstryking moet dieselfde prys het. In die praktyk kan die vraag na individuele opsiekontrakte ry die prys van 'n paar van die opsies op 'n finansiële instrument, wat 'n verskil in pryse kan skep. Daar is twee tipes van skewe, staking skeef en tyd skeef. Staking skeef is die maatstaf van die verskil van opsie wisselvalligheid vir opsiekontrakte met verskillende stakings, maar dieselfde verstryking. Byvoorbeeld, sal 'n verkoopopsie op ru-olie wat 10 uit die geld 'n hoër geïmpliseerde wisselvalligheid potensieel het, as 'n verkoopopsie wat 5 out of die geld. Tyd skeef is 'n maatstaf van die verskil van opsie wisselvalligheid vir opsiekontrakte met dieselfde prys, maar verskillende verval. Dit beteken dat 'n ru-olie sit opsie wat 10 uit die geld nie, maar verval in 60 dae, het 'n groter geïmpliseerde wisselvalligheid as 'n ru-olie sit opsie wat verstryk in 30 dae. Wanneer uit die geld sit en uit die geld noem albei hoër geïmpliseerde wisselvalligheid wat op die geld-opsies, die geïmpliseerde wisselvalligheid kurwe word gesê dat 'n glimlag het. As 'n die wan of die oproepe is hoër of laer, die term wat gebruik word om die verskil aan te wys is die skewe 'n Tweede tipe skeef is 'n tyd skeef. 'N Voorbeeld sou wees in die behandeling van van geïmpliseer wisselvalligheid vir die September 70 dollar verkoopopsies op ru-olie en dit te vergelyk met die Desember 70 dollar verkoopopsies op ru-olie. Die geïmpliseerde wisselvalligheid wat gebruik word vir elke opsie kan anders wees, vir 'n aantal redes. In die eerste plek kan die verandering van die onderliggende bate anders wees (dit wil voorkom vir termynkontrakte wat verskillende onderliggende bates het). Die tweede is dat daar dalk meer gebeure wat kan plaasvind binne 'n langer tydperk. 'N Derde probleem sou wees dat geïmpliseerde wisselvalligheid werke het 'n omgekeerde verhouding met die tyd. Oor die algemeen, as 'n opsie prys waar om konstant bly, soos die tyd aanstap, geïmpliseer wisselvalligheid afneem. Tradisionele opsieprysmodelle is geneig om te prys uit die geld opsies laer as naby die geld opsies. As gevolg hiervan, die berekening van wisselvalligheid van die huidige prys van opsies resultate in opgeblase volatiliteiten as opsies word dieper in of uit die geld, wat lei tot die skewe grafiek neem op 'n glimlag soos kurwe. In werklikheid, as die vrees vir 'n vinnige beweging in 'n onderliggende bate vang 'n handel gemeenskap, uit die geld opsies pryse raak meer in aanvraag en die geïmpliseerde wisselvalligheid wat gebruik word om hierdie opsies verhoog prys. Byvoorbeeld, as die finansiële krisis begin perkoleer, handelaars wou hulself te beskerm deur die aankoop van verkoopopsies dat hul portefeuljes beskerm teen 'n groot afwaartse beweging in die aandelemarkte. Dit het 'n vraag vir beide in die geld en uit die geld opsies. Die pryse van uit die geld opsies was goedkoper, en daarom het gegroei die vraag stoot die geïmpliseer wisselvalligheid hoër skep van 'n groot skewe vir SampP 500 opitons. Daar is 'n bepaalde punt deur die geïmpliseer wisselvalligheid kurwe waar die skewe of die glimlag begin plat. Dit is by hierdie infleksie punte wat handelaars voordeel of ondoeltreffendheid kan neem binne die mark. Spesiale aanbod (Nie vir VSA handelaars)